Tesorería
Artículo 520.- Unidad de Tesorería
La Unidad de Tesorería es la responsable de planificar, ejecutar y evaluar los procesos técnicos del Sistema Administrativo de Tesorería en la Universidad.
Artículo 530.- Funciones de la Unidad de Tesorería Son funciones de la Unidad de Tesorería:
a) Formular normas, lineamientos y directivas internas para el mejor desempeño de sus funciones y las del Pliego, de conformidad con la normatividad del Sistema Nacional de Tesorería.
b) Planificar y dirigir la programación, ejecución y evaluación del proceso de tesorería de la entidad, de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia.
c) Conducir la ejecución financiera del gasto en su fase del girado en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP), para efectos del pago de obligaciones al personal, proveedores, terceros, entre otros.
d) Recaudar, registrar en el SIAF-SP, depositar, reportar y conciliar los ingresos captados por la entidad.
e) Gestionar la apertura, manejo y cierre de las cuentas bancarias de la entidad, en concordancia con la normatividad del Sistema Nacional de Tesorería.
f) Efectuar las conciliaciones bancarias por toda fuente de financiamiento.
g) Adoptar las medidas de seguridad necesarias para la custodia y el traslado del dinero en efectivo, así como para la custodia de los cheques o valores en poder de la entidad, tales como cartas fianza, notas de crédito, entre otros de similar naturaleza.
h) Mantener actualizado el registro y control de las fianzas, garantías y pólizas de seguro dejados en custodia.
i) Consolidar, declarar y efectuar el pago de tributos que corresponden a la entidad.
j) Administrar el archivo de los expedientes que sustentan los pagos efectuados, en el marco de la normatividad vigente.
k) Las demás funciones que le asigne el Director General de Administración o las que le corresponda de conformidad con los dispositivos legales vigentes.
Dirigida por: C.P.C. Elio César Añazco Zegarra
Correo: eanazcoz@untumbes.edu.pe
Celular: +51 971 596 406
